ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۷۴۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱۰۴,۰۵۰	۲.۵۲	۲,۰۵۶	۰.۸۶	۲,۰۵۶	۰.۸۶	۲۶۴,۹۳۶	۶.۴۳
سایر سهام	۴۰,۵۰۵	۰.۹۹	۸۰۰	۰.۳۳	۸۰۰	۰.۳۳	۱۴۱,۹۵۶	۳.۴۴
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳,۹۵۰,۸۱۰	۹۵.۸۶	۲۳۵,۷۴۸	۹۸.۵۹	۲۳۵,۷۴۸	۹۸.۵۹	۳,۶۹۸,۵۰۸	۸۹.۷۳
سایر دارایی‌ها	۷,۴۷۳	۰.۱۸	۱۴۷	۰.۰۶	۱۴۷	۰.۰۶	۱۶,۶۰۹	۰.۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۸,۴۹۴	۰.۴۵	۳۶۵	۰.۱۵	۳۶۵	۰.۱۵	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد