ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۵۶۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۶۰۷۴۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	۲۶۴,۹۳۶	۶.۴۳ %	۱۴۱,۹۵۶	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۸,۵۰۸	۸۹.۷۳ %	۱۶,۶۰۹	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۲۵۸,۳۱۲	۶.۱۹ %	۱۴۰,۱۶۰	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۸,۵۰۸	۹۰.۱۳ %	۱۳,۲۰۲	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۲۴۲,۷۲۴	۵.۷ %	۹۳,۲۱۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۰۸,۵۰۹	۹۱.۸۳ %	۱۱,۶۱۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۱۶۱,۳۸۳	۳.۸۳ %	۲۹,۷۲۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۵۰۹	۹۵.۲۳ %	۹,۸۹۰	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۳۷,۷۱۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۵۰۹	۹۷.۳۹ %	۸,۱۳۶	۰.۲ %	۶۱,۶۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۳۷,۷۱۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۵۰۹	۹۷.۴۳ %	۶,۳۳۰	۰.۱۵ %	۶۱,۶۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۳۷,۷۱۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۸,۵۰۹	۹۷.۴۷ %	۴,۵۲۷	۰.۱۱ %	۶۱,۶۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۰۸,۵۰۹	۹۹.۹۴ %	۲,۶۶۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۰۱۷	۹۹.۹۸ %	۸۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۰,۰۰۶	۹۹.۹۸ %	۸۸۲	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1»