اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۰۷۵
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۰۶۴
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۰۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۲۵,۶۶۸,۶۶۹,۲۱۶
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۴:۴۵:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴,۰۳۱,۷۴۸,۹۲۷,۰۶۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۵/۰۸/۰۳
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 10,075 | 10,064 | 10,064 | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۴,۰۲۵,۶۶۸,۶۶۹,۲۱۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 10,046 | 10,035 | 10,035 | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۴,۰۱۴,۰۷۷,۱۳۸,۲۰۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 10,035 | 10,026 | 10,026 | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۴,۰۱۰,۵۰۲,۴۲۲,۳۸۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 10,031 | 10,026 | 10,026 | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۴,۰۱۰,۲۷۸,۲۴۶,۶۵۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 10,034 | 10,033 | 10,033 | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۴,۰۱۳,۰۹۰,۸۲۵,۸۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 10,025 | 10,024 | 10,024 | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۴,۰۰۹,۶۳۱,۱۸۵,۳۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 10,017 | 10,015 | 10,015 | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۴,۰۰۶,۱۷۴,۹۳۳,۶۶۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 10,008 | 10,008 | 10,008 | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۴,۰۰۳,۲۹۱,۱۹۶,۸۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۳,۹۹۹,۸۲۰,۰۹۹,۵۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۰ | ۰ | ۳۹۹,۹۹۹,۹۹۰ | ۳,۹۹۹,۹۵۶,۳۰۳,۹۲۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||