لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/12 | 10,075 | 10,064 | 10,064 | 0 | 0 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 4,025,668,669,216 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/11 | 10,046 | 10,035 | 10,035 | 0 | 0 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 4,014,077,138,207 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/10 | 10,035 | 10,026 | 10,026 | 0 | 0 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 4,010,502,422,384 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/09 | 10,031 | 10,026 | 10,026 | 0 | 0 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 4,010,278,246,651 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/08 | 10,034 | 10,033 | 10,033 | 0 | 0 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 4,013,090,825,843 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/07 | 10,025 | 10,024 | 10,024 | 0 | 0 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 4,009,631,185,377 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/06 | 10,017 | 10,015 | 10,015 | 0 | 0 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 4,006,174,933,666 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/05 | 10,008 | 10,008 | 10,008 | 0 | 0 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 4,003,291,196,836 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/04 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 3,999,820,099,547 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1405/08/03 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 399,999,990 | 399,999,990 | 0 | 0 | 399,999,990 | 3,999,956,303,926 |
|
«1»
|
||||||||||||