لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/30 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/29 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/28 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/27 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/26 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/25 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/24 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/23 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/22 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/21 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/20 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/19 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/18 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/17 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/16 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/15 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/14 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/13 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/12 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | صندوق سرمایه گذاری نور سرمایه نگر راستین | 1404/09/11 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |